2021年2月9日，交行成功發(fā)行首批銀行間市場外幣同業(yè)存單。首期外幣同業(yè)存單發(fā)行總額1億美元，期限1個月，利率0.11%。此次發(fā)行獲得市場熱烈認(rèn)購，多家機(jī)構(gòu)積極詢量。
2月5日，市場利率定價自律機(jī)制發(fā)布《關(guān)于推出外幣同業(yè)存單的通知》(以下簡稱“通知”)，宣布即日起在銀行間市場推出外幣同業(yè)存單，進(jìn)一步豐富同業(yè)存單計價幣種，豐富金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外幣融資渠道。通知發(fā)出后，交行快速跟進(jìn)，緊密對接人民銀行、交易中心、上海清算所，在最短時間內(nèi)明確項目計劃和落地方案，兩個工作日內(nèi)完成內(nèi)外部協(xié)調(diào)，率先在春節(jié)前成功完成外幣同業(yè)存單的發(fā)行與登記。外幣同業(yè)存單的成功推出，既拓寬了交行外幣流動性的補(bǔ)充渠道，也為全市場提供了優(yōu)質(zhì)的外幣投資品種。
據(jù)了解，交行同業(yè)存單發(fā)行業(yè)務(wù)長期保持快速發(fā)展，截至2020年末，全行同業(yè)存單發(fā)行余額5,296億元，全年累計發(fā)行284期，累計發(fā)行金額7,367億元，榮獲2020年銀行間市場“優(yōu)秀同業(yè)存單發(fā)行人”第一名。2020年全國疫情最困難之際，交行在人民銀行、交易中心、上海清算所的指導(dǎo)下，首批成功發(fā)行疫情防控專項同業(yè)存單，為抗擊疫情爭取了資金和時間。
交行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)發(fā)揮市場利率定價自律機(jī)制核心成員作用，做大做強(qiáng)同業(yè)存單業(yè)務(wù)，力爭在更多幣種、期限上提升定價能力，加快創(chuàng)新產(chǎn)品探索與落地，在激烈的市場競爭中繼續(xù)擴(kuò)大身位優(yōu)勢。交行作為銀行間市場核心交易商，將積極參與交易中心重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在人民銀行指導(dǎo)下，落實關(guān)于擴(kuò)大金融市場對外開放及“上海金融發(fā)展三十條”有關(guān)工作部署，繼續(xù)與各市場主體通力合作，推動中國金融市場高質(zhì)量發(fā)展。
