周三，大基建行情來了，鐵路公路板塊延續(xù)漲勢，建筑、建材、工程機械等板塊也集體拉升，局部賺錢效應突出。裝修裝飾板塊方面，截至收盤，全筑股份、方大集團、中旗新材、中天精裝、建藝集團、瑞和股份等漲停，羅普斯金、浙江建投大漲;裝修建材板塊方面，海螺新材、瑞泰科技、雅博股份、壘知集團等漲停。另外，在公路鐵路板塊之中，湖南投資、山西路橋、吉林高速、江西長運、楚天高速、福建高速等漲停。其中，山西路橋6天6板，湖南投資、吉林高速、江西長運、福建高速等均上演2連板。
【主題一】鐵路公路
國盛證券表示看好：1)當前擁有較多運營資產(chǎn)可發(fā)行REITs，在某一領域投資運營具備較強專業(yè)能力的建筑企業(yè)，重點推薦中國交建，關注中國電建、四川路橋。2)借助REITs重構商業(yè)模式，提升資金周轉效率，提高ROE，突破資產(chǎn)負債表限制的施工龍頭企業(yè)：重點推薦中國建筑、中國中鐵、中國鐵建等。
【主題二】裝修裝飾
天風證券提到，今年二季度是基建的政策密集期，進入三季度后基建相關政策出臺力度或邊際減弱，行業(yè)進入由政策落地帶來的基本面兌現(xiàn)期，預計基建投資和企業(yè)報表仍然保持強勁，建議關注基本面強勁的低估值品種。國盛證券重點推薦低估值建筑央企國企：中國建筑、中國中鐵、中國交建、中材國際、山東路橋，四川路橋。此外優(yōu)質成長股重點推薦：新材料實業(yè)極具潛力的中國化學、熱網(wǎng)改造龍頭瑞納智能、機械租賃龍頭華鐵應急、微電網(wǎng)龍頭安科瑞、民營配網(wǎng)EPCO龍頭蘇文電能、積極布局BIPV的龍元建設。
【主題三】房地產(chǎn)
平安證券表示，下半年隨著“穩(wěn)地產(chǎn)”政策發(fā)力，預期穩(wěn)定下房地產(chǎn)將繼續(xù)溫和修復，板塊有望迎來政策寬松與銷售復蘇推動的基本面兌現(xiàn)行情。開發(fā)板塊建議優(yōu)選銷售、投資占優(yōu)，率先受益行業(yè)復蘇的高信用企業(yè)，如保利發(fā)展、中國海外發(fā)展、招商蛇口、萬科 A、金地集團、濱江集團、天健集團等。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方面，隨著新型城鎮(zhèn)化建設加速推進，有望催生水泥、防水、管材需求釋放，行業(yè)龍頭較為受益，建議關注偉星新材、東方雨虹、科順股份、海螺水泥等。
海雪峰
