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本輪調(diào)整或已入尾聲 后市如何配置?這些板塊被機(jī)構(gòu)看好

2022-09-19 11:33:56 來(lái)源:   編輯:楊蕊   

上周,A股三大指數(shù)齊跌,具體來(lái)看,上證指數(shù)下跌4.16%,收?qǐng)?bào)3126.40點(diǎn);深證成指下跌5.19%,收?qǐng)?bào)11261.50點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌7.10%,收?qǐng)?bào)2367.40點(diǎn)。

資金流向上,主力資金對(duì)銀行、釀酒、家電、保險(xiǎn)等板塊頗為青睞,對(duì)光伏設(shè)備、電池、電力等行業(yè)則大幅減持。

對(duì)于后市,海通策略表示,經(jīng)歷7月5日以來(lái)的調(diào)整,A股估值已接近4月底,基本面比當(dāng)時(shí)好,市場(chǎng)已經(jīng)反轉(zhuǎn),新低概率小。借鑒前五次市場(chǎng)底部反轉(zhuǎn)的進(jìn)二退一形態(tài),本輪調(diào)整已經(jīng)步入尾聲。即便走勢(shì)很弱的2018、2011、2008年,年內(nèi)也有兩波機(jī)會(huì)。從景氣對(duì)比和穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度分析,風(fēng)格難大變,市場(chǎng)企穩(wěn)路徑可能是價(jià)值搭臺(tái)成長(zhǎng)唱戲。

中信證券:“熱切冷”,重心轉(zhuǎn)向偏冷門(mén)行業(yè)

中信證券指出,預(yù)計(jì)市場(chǎng)在9月后半段依然博弈激烈,在經(jīng)濟(jì)、政策預(yù)期更加明朗、地緣擾動(dòng)因素陸續(xù)落地后,10月下旬預(yù)計(jì)會(huì)是最穩(wěn)妥的右側(cè)入場(chǎng)時(shí)機(jī)。在此之前,建議堅(jiān)定“熱切冷”,配置應(yīng)更具性價(jià)比。具體品種選擇上,建議關(guān)注:①成長(zhǎng)制造領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注。此前持續(xù)調(diào)整、明年有估值切換空間的半導(dǎo)體和軍工當(dāng)中白馬龍頭,以及標(biāo)簽屬性較弱、估值性價(jià)比仍較高的化工新材料。②醫(yī)藥行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。具備較高性價(jià)比的中藥,以及充分消化估值以及政策負(fù)面預(yù)期的醫(yī)療器械。③冷門(mén)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈、電力、油運(yùn)和油氣機(jī)械等。此外,關(guān)注芯片、信創(chuàng)等配置機(jī)會(huì)。

華西證券:快速下跌階段已過(guò),耐心靜待市場(chǎng)企穩(wěn)

華西證券指出,預(yù)計(jì)后續(xù)A股指數(shù)“向上有天花板,向下有支撐”為主要特征,建議耐心靜待市場(chǎng)逐步企穩(wěn)。配置上均衡為主,聚焦“3”條配置主線+“1”主題。①受益于“因城施策”政策持續(xù)放松的地產(chǎn)等;②高景氣度的新能源、新能源車(chē)上下游產(chǎn)業(yè)鏈等;③后續(xù)疫情防控將進(jìn)一步優(yōu)化,估值存在修復(fù)的板塊,如白酒等。主題方面,推薦半導(dǎo)體等。楊曉春

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