含山供電：“三堅持”推進往來款項管理

市場星報、安徽財經網(wǎng)(xomn.cn)、掌中安徽訊 (張群)為貫徹落實省市工作往來款清理工作要求，加強往來款管理，持續(xù)提升會計信息質量，國網(wǎng)含山縣供電公司財務部結合公司業(yè)務實際，“三堅持”推進往來款項管理，確保往來清理工作平穩(wěn)有序開展。

堅持夯實基礎建立往來款清理臺賬，梳理往來賬款的關鍵業(yè)務事項，做好往來賬款對應采購訂單、供應商、余額、賬齡等8類信息重點控制。理清業(yè)財崗位分工與職責，約束和督促項目管理部門及時清理往來款。

堅持精準施策主動聯(lián)系業(yè)務部門對賬人員，溝通入賬時間、規(guī)范開票方式，持續(xù)加強過程管控。結合業(yè)務工程決算、月度現(xiàn)金預算工作，及時清理往來款項。每月定期進行內、外部三方對賬，常態(tài)化開展供應商往來數(shù)據(jù)清理，9月份完成供應商、客戶往來清帳251條。

堅持長效機制 總結提煉往來賬款清理工作經驗，建立健全長效清理機制。充分借助ERP、財務管控等信息化系統(tǒng)，定期通過郵件提醒、例會通報等方式評價清理情況，不斷鞏固往來款清理工作成效，9月份累計支付民企款項266.05萬元。

下一步，該公司財務部將繼續(xù)重視往來款清對工作，持續(xù)關注內部關聯(lián)方交易和民營企業(yè)往來款項，切實提升清理準確性和及時性，不斷提升公司精益化管理水平。