國網(wǎng)明光市供電公司圓滿完成資金安全專項檢查工作

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(xomn.cn)、掌中安徽訊(姚志莉 記者 胡昊) 根據(jù)相關(guān)文件要求，按照2023年資金安全現(xiàn)場檢查的相關(guān)工作安排，國網(wǎng)明光市供電公司財務(wù)資產(chǎn)部認真組織開展2023年資金安全專項檢查自查工作及市公司安排的現(xiàn)場檢查。

近日，國網(wǎng)全椒縣供電公司組織財務(wù)、營銷專業(yè)人員組成的檢查組進駐明光開展現(xiàn)場檢查，檢查組對密鑰印鑒管理、不相容崗位落實情況、銀行賬戶管理、資金支付管控、貨幣資金管理、票據(jù)管理、省級直收直付管理等9項59個問題逐一核查。現(xiàn)場查調(diào)營銷調(diào)賬、退費等紙質(zhì)資料，查閱了現(xiàn)金盤點表，核對現(xiàn)金、支票、匯票等營銷系統(tǒng)賬實一致性;檢查工程涉及的賠償資料，檢查了款項退回重付流程等。檢查組肯定了資金安全基礎(chǔ)工作的細致與扎實，同時也指出了不足之處，共同分析了問題原因，制定整改計劃。

國網(wǎng)明光市供電公司財務(wù)部相關(guān)負責(zé)人表示，將以資金安全檢查為契機，按照文件要求，規(guī)范財務(wù)及業(yè)務(wù)支付流程發(fā)起，嚴格執(zhí)行支付限額審批制度，根據(jù)資金管理相關(guān)制度規(guī)范資金安全管理，建立資金安全管理長效機制;在日常資金管理工作中，加強資金安全過程管控，建立部門負責(zé)人牽頭、財務(wù)部主要人員參加的定期資金安全自查自糾保障措施，進一步健全公司資金安全管理長效機制，切實保障資金安全。