半導(dǎo)體板塊周三全面爆發(fā)。從細(xì)分來(lái)看，半導(dǎo)體的設(shè)備材料端領(lǐng)漲。長(zhǎng)川科技、拓荊科技漲超10%，北方華創(chuàng)、中微公司、安集科技、國(guó)芯科技、華特氣體等個(gè)股漲幅居前。消息面上，根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)最新公布的報(bào)告預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備支出額將同比增長(zhǎng)21%至920億美元，逆轉(zhuǎn)今年下滑22%的走勢(shì)。隨著大基金二期逐步加碼，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的投資仍在不斷加大，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化浪潮下上游設(shè)備材料的相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的前景依舊可期。
算力芯片方向再度走強(qiáng)，海光信息漲超17%，龍芯中科、中科曙光、瀾起科技漲幅居前。
周三的市場(chǎng)熱點(diǎn)依舊圍繞以人工智能為主線的科技股展開(kāi)。首先來(lái)關(guān)注CPO方向，板塊龍頭劍橋科技再度漲停4天3板，并且?guī)?dòng)了相對(duì)低位的聯(lián)特科技獲得20cm的補(bǔ)漲。從之前的走勢(shì)來(lái)看CPO是AI方向資金認(rèn)可度最高的方向之一，并且像劍橋科技、中際旭創(chuàng)、新易盛這樣的龍頭個(gè)股背后有明顯的機(jī)構(gòu)資金的身影。因此CPO作為本輪人工智能領(lǐng)漲先鋒，具有較高的參考價(jià)值。
而ChatGPT方向內(nèi)部個(gè)股的分歧逐步加劇。海天瑞聲無(wú)疑是日內(nèi)的領(lǐng)漲龍頭，周三再度漲超14%創(chuàng)下了歷史新高。而正是在其拉升帶領(lǐng)下，吹響了資金對(duì)于ChatGPT板塊整體修復(fù)的號(hào)角。此外，科大國(guó)創(chuàng)、美亞柏科也在盤(pán)中創(chuàng)下了階段新高，說(shuō)明資金對(duì)于ChatGPT概念仍具一定的追價(jià)動(dòng)能，在資金模仿效應(yīng)的背景下，ChatGPT內(nèi)部的個(gè)股仍具有反復(fù)活躍的機(jī)會(huì)。但需注意的是，像三六零、工業(yè)富聯(lián)、昆侖萬(wàn)維這些具有標(biāo)識(shí)度的人氣股，則延續(xù)回調(diào)整理，并且沿5日線震蕩向上強(qiáng)勢(shì)慣性遭到了破壞。因此上述個(gè)股能快速止跌企穩(wěn)，同樣也是關(guān)注的重點(diǎn)，一旦高位抱團(tuán)股的虧錢(qián)效應(yīng)開(kāi)始蔓延，對(duì)于人工智能乃至市場(chǎng)整體的炒作情緒造成極大的殺傷，屆時(shí)便需將風(fēng)險(xiǎn)控制置于首位。
海雪峰
