風(fēng)格切換 光伏、AI概念股迎久違反彈

周四呈現(xiàn)震蕩分化態(tài)勢(shì)，其中創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)較強(qiáng)，漲超1%，光伏、AI概念股雙雙迎來反彈;AI概念股集體反彈，其中CPO方向再度漲幅居前，天孚通信漲超10%，劍橋科技、銘普光磁漲停，中際旭創(chuàng)、新易盛、源杰科技等個(gè)股漲幅居前。CPO板塊反彈，一方面是對(duì)于此前幾個(gè)交易日殺跌的自發(fā)性修復(fù)，另一方面，光模塊作為AI產(chǎn)業(yè)鏈中少數(shù)具有出海能力的行業(yè)，在全球AI建設(shè)浪潮下具有較高的確定性，預(yù)計(jì)CPO將進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期。

光伏板塊周四同樣漲幅居前，愛旭股份、歐晶科技雙雙漲停，金剛光伏漲超10%。前期光伏板塊調(diào)整，主要受到了市場對(duì)于諸如產(chǎn)能過剩、裝機(jī)增速放緩、基金贖回等因素的擔(dān)憂。但在產(chǎn)業(yè)鏈已見到價(jià)格底、基本面見到盈利底，業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)在近期集中釋放后，板塊底部相對(duì)比較明確和扎實(shí)。

個(gè)股層面來看，個(gè)股的虧錢效應(yīng)仍在延續(xù)，仍有超80家個(gè)股跌�；虻�超10%。在資金蹺蹺板效應(yīng)的影響下，中字頭個(gè)股的回落，也促使部分資金選擇再度回流AI、光伏等成長賽道方向。像科大訊飛、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、新易盛、通威股份等個(gè)股均漲超5%。這些個(gè)股均是辨識(shí)度較高的人氣標(biāo)的，若能夠于后續(xù)走出延續(xù)性的話，對(duì)于板塊中后排小市值標(biāo)的以及后續(xù)市場的炒作風(fēng)格都將會(huì)產(chǎn)生影響。海雪峰